ISIN | LU0450104814 |
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No. de valeur | 11196368 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s’efforce d’obtenir des rendements comparables à ceux du MSCI World Index (Net) (l’« Indice ») sur le long terme, tout en maintenant la volatilité à un niveau relativement faible. |
Particularités |
Prix actuel * | 32.23 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 32.06 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 32.72 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 27.07 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 32.23 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 237'063'279 | |
Actifs de la classe *** | 7'736'996 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.22% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.34% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.65% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +5.37% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +10.02% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +18.02% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +20.44% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +14.54% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +26.55% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AbbVie Inc | 1.23% | |
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Dollarama Inc | 1.19% | |
T-Mobile US Inc | 1.15% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 1.14% | |
AT&T Inc | 1.14% | |
Kimberly-Clark Corp | 1.12% | |
Coca-Cola Co | 1.11% | |
Progressive Corp | 1.11% | |
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg | 1.10% | |
Consolidated Edison Inc | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.45% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |