SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund P

Détails

ISIN LU0450104905
No. de valeur 11747283
Bloomberg Global ID
Nom de fond SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund P
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment s’efforce d’obtenir des rendements comparables à ceux du MSCI World Index (Net) (l’« Indice ») sur le long terme, tout en maintenant la volatilité à un niveau relativement faible.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.60 USD 03.04.2025
Prix précédent * 22.49 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 22.60 USD 03.04.2025
Min 52 semaines * 18.71 USD 16.04.2024
NAV * 22.60 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 247'515'766
Actifs de la classe *** 846'098
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.90% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.96% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +1.86% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +9.58% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +6.00% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +16.70% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +19.24% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +15.73% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +55.56% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Entergy Corp 1.31%
Arthur J. Gallagher & Co 1.28%
Gilead Sciences Inc 1.28%
AbbVie Inc 1.28%
McKesson Corp 1.27%
Progressive Corp 1.21%
Dollarama Inc 1.19%
Cardinal Health Inc 1.18%
Cheniere Energy Inc 1.17%
Cisco Systems Inc 1.16%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.04%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)