| ISIN | LU0438093345 |
|---|---|
| No. de valeur | 10802340 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SSgA Global Treasury Bond Index Fund I |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à rapprocher sa performance le plus près possible de celle de l’indice Barclays Capital Global Treasury Bond Index (l’« Indice »), un sous-ensemble de l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.59 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.65 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.72 USD | 17.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.77 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 10.59 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'425'650'163 | |
| Actifs de la classe *** | 78'986'718 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.74% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.75% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | -0.50% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.12% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +0.34% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +4.33% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +12.28% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +12.54% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -15.63% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.5% | 0.38% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.36% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 0.36% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.34% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.33% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.33% | |
| China (People's Republic Of) 2.44% | 0.32% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.32% | |
| China (People's Republic Of) 2.28% | 0.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.20% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |