ISIN | LU0773065528 |
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No. de valeur | 18730112 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund B |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s’efforce d’obtenir des rendements comparables à ceux du MSCI World Index (Net) (l’« Indice ») sur le long terme, tout en maintenant la volatilité à un niveau relativement faible. |
Particularités |
Prix actuel * | 29.40 USD | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 29.43 USD | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 29.93 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 25.84 USD | 23.07.2024 |
NAV * | 29.40 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 277'546'904 | |
Actifs de la classe *** | 59'667'076 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.72% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.66% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +0.17% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +1.38% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +8.78% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +13.29% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +20.18% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +26.89% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +42.37% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 1.21% | |
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Singapore Telecommunications Ltd | 1.21% | |
Cheniere Energy Inc | 1.19% | |
Arthur J. Gallagher & Co | 1.16% | |
Republic Services Inc | 1.16% | |
AT&T Inc | 1.14% | |
Singapore Exchange Ltd | 1.12% | |
Boston Scientific Corp | 1.10% | |
The Kroger Co | 1.08% | |
McKesson Corp | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |