ISIN | LU0773065528 |
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No. de valeur | 18730112 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund B |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s’efforce d’obtenir des rendements comparables à ceux du MSCI World Index (Net) (l’« Indice ») sur le long terme, tout en maintenant la volatilité à un niveau relativement faible. |
Particularités |
Prix actuel * | 29.57 USD | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 29.30 USD | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 29.57 USD | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 24.96 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 29.57 USD | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 235'217'937 | |
Actifs de la classe *** | 23'356'869 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.36% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.60% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +2.47% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +4.61% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +8.56% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +18.21% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +24.13% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +31.67% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | +49.99% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dollarama Inc | 1.41% | |
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Cardinal Health Inc | 1.37% | |
Metro Inc | 1.28% | |
Arthur J. Gallagher & Co | 1.28% | |
Cencora Inc | 1.26% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 1.25% | |
Republic Services Inc | 1.21% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 1.19% | |
Cheniere Energy Inc | 1.17% | |
Singapore Exchange Ltd | 1.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |