ISIN | LU1111597263 |
---|---|
No. de valeur | 26211082 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s’efforce d’obtenir des rendements comparables à ceux du MSCI World Index (Net) (l’« Indice ») sur le long terme, tout en maintenant la volatilité à un niveau relativement faible. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.65 EUR | 05.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 21.79 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 23.16 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 20.90 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 21.65 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 286'543'729 | |
Actifs de la classe *** | 35'922'285 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.14% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.61% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | +0.59% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +0.18% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | -3.46% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +2.91% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +16.79% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +9.96% |
06.09.2022 - 05.09.2025
06.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | +45.38% |
08.09.2020 - 05.09.2025
08.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Singapore Telecommunications Ltd | 1.27% | |
---|---|---|
Cisco Systems Inc | 1.22% | |
Singapore Exchange Ltd | 1.22% | |
Cheniere Energy Inc | 1.19% | |
AT&T Inc | 1.11% | |
Republic Services Inc | 1.10% | |
Boston Scientific Corp | 1.10% | |
Johnson & Johnson | 1.09% | |
The Kroger Co | 1.08% | |
Arthur J. Gallagher & Co | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.45% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |