| ISIN | LU1111599558 |
|---|---|
| No. de valeur | 26713008 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund A |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s’efforce d’obtenir des rendements comparables à ceux du MSCI World Index (Net) (l’« Indice ») sur le long terme, tout en maintenant la volatilité à un niveau relativement faible. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 19.19 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 19.13 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 19.63 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 17.00 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 19.19 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 352'400'495 | |
| Actifs de la classe *** | 895'442 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.41% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.63% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | -1.59% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.78% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +1.13% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +8.98% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +29.76% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +29.14% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +43.48% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc | 1.29% | |
|---|---|---|
| Singapore Telecommunications Ltd | 1.28% | |
| Singapore Exchange Ltd | 1.23% | |
| Cisco Systems Inc | 1.19% | |
| Johnson & Johnson | 1.19% | |
| Cheniere Energy Inc | 1.15% | |
| McKesson Corp | 1.13% | |
| Atmos Energy Corp | 1.13% | |
| Arthur J. Gallagher & Co | 1.12% | |
| AT&T Inc | 1.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.59% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |