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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Unconstrained Bond Fund A
LU1216622131
08.10.2024
Global Unconstrained Bond Fund Ah EUR
LU1245572752
08.10.2024
Global Unconstrained Bond Fund I
LU1216622214
Q
08.10.2024
Global Unconstrained Bond Fund Ih EUR
LU1216622487
Q
08.10.2024
Global Unconstrained Bond Fund Ih GBP
LU1238971292
Q
08.10.2024
Global Unconstrained Bond Fund Q
LU1216622305
08.10.2024
Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF
LU1439084374
08.10.2024
Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR
LU1439084705
08.10.2024
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615
08.10.2024
Globalance Sokrates Fund B
LU0585393332
07.10.2024 2.9898
07.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG