ISIN | LU0950588334 |
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No. de valeur | 21797810 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment Sarasin EmergingSar est la réalisation d’une croissance à long terme du capital grâce à des placements dans des actions cotées en Bourse d’entreprises des pays en voie d’industrialisation ou d’entreprises réalisant la majeure partie de leur chiffre d’affaires dans les pays en voie d’industrialisation, sur des fonds régionaux ou nationaux et des certificats sur indice des marchés émergents cotés en Bourse. Par marchés émergents, il faut comprendre des pays en voie d’industrialisation d’Asie, d’Amérique latine, d’Europe de l’Est et d’Afrique. |
Particularités |
Prix actuel * | 310.91 USD | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 308.38 USD | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 315.89 USD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 239.02 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 310.91 USD | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'806'051 | |
Actifs de la classe *** | 369'528 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.89% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.76% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +1.60% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +13.13% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +17.41% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +27.20% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +18.14% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +18.15% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +3.45% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.09% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.84% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.73% | |
HDFC Bank Ltd | 1.70% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.44% | |
SK Hynix Inc | 1.43% | |
ICICI Bank Ltd | 1.31% | |
Innovent Biologics Inc | 1.29% | |
MediaTek Inc | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |