JSS IF - Bonds Foreign Currencies

Détails

ISIN CH0019578084
No. de valeur 1957808
Bloomberg Global ID BBG000LFBTT5
Nom de fond JSS IF - Bonds Foreign Currencies
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 628.45 CHF 16.10.2025
Prix précédent * 627.85 CHF 15.10.2025
Max 52 semaines * 660.76 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 609.43 CHF 15.07.2025
NAV * 628.45 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'378'316
Actifs de la classe *** 91'378'316
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.40% 31.12.2024
16.10.2025
1 mois +0.32% 16.09.2025
16.10.2025
3 mois +3.03% 16.07.2025
16.10.2025
6 mois +0.99% 16.04.2025
16.10.2025
1 an -2.31% 16.10.2024
16.10.2025
2 ans +2.20% 16.10.2023
16.10.2025
3 ans -4.46% 17.10.2022
16.10.2025
5 ans -23.31% 16.10.2020
16.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 0.50%
The Hartford Insurance Group Inc. 5.95% 0.47%
Altarea SCA 1.75% 0.45%
BNP Paribas SA 6.3175% 0.45%
Just Group PLC 6.875% 0.44%
Banco de Sabadell SA 5% 0.44%
AT&T Inc 4.1% 0.43%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.43%
Sands China Ltd. 4.375% 0.42%
AT&T Inc 2.3% 0.42%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)