ISIN | CH0019578084 |
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No. de valeur | 1957808 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFBTT5 |
Nom de fond | JSS IF - Bonds Foreign Currencies |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 655.64 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 653.29 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 666.45 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 628.64 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 655.64 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'555'762 | |
Actifs de la classe *** | 40'555'762 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.66% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.84% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -0.15% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -0.46% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +3.41% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | -1.65% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -18.59% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -21.75% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.875% | 3.70% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 3.25% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 5% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.13% | |
Asian Development Bank 2.35% | 3.03% | |
Romania (Republic Of) 3.625% | 2.75% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.73% | |
Japan International Cooperation Agency 1.75% | 2.70% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1% | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |