JSS IF - Bonds Foreign Currencies

Détails

ISIN CH0019578084
No. de valeur 1957808
Bloomberg Global ID BBG000LFBTT5
Nom de fond JSS IF - Bonds Foreign Currencies
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 655.64 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 653.29 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 666.45 CHF 22.05.2024
Min 52 semaines * 628.64 CHF 08.01.2024
NAV * 655.64 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'555'762
Actifs de la classe *** 40'555'762
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.66% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.84% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois -0.15% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois -0.46% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +3.41% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans -1.65% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -18.59% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -21.75% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 4.875% 3.70%
United States Treasury Notes 4.625% 3.25%
Development Bank of Japan Inc 2.3% 3.25%
United States Treasury Notes 5% 3.15%
United States Treasury Notes 3.875% 3.13%
Asian Development Bank 2.35% 3.03%
Romania (Republic Of) 3.625% 2.75%
Germany (Federal Republic Of) 1% 2.73%
Japan International Cooperation Agency 1.75% 2.70%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1% 2.63%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)