JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc

Détails

ISIN LU1111702400
No. de valeur 25490310
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment Sarasin EmergingSar est la réalisation d’une croissance à long terme du capital grâce à des placements dans des actions cotées en Bourse d’entreprises des pays en voie d’industrialisation ou d’entreprises réalisant la majeure partie de leur chiffre d’affaires dans les pays en voie d’industrialisation, sur des fonds régionaux ou nationaux et des certificats sur indice des marchés émergents cotés en Bourse. Par marchés émergents, il faut comprendre des pays en voie d’industrialisation d’Asie, d’Amérique latine, d’Europe de l’Est et d’Afrique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 70.26 USD 03.04.2025
Prix précédent * 70.65 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 78.03 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 62.65 USD 19.04.2024
NAV * 70.26 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'817'998
Actifs de la classe *** 11'465'255
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.20% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.33% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +1.59% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +2.36% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -8.11% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +6.25% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +4.96% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -13.73% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -29.74% 01.07.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.96%
Tencent Holdings Ltd 6.28%
Samsung Electronics Co Ltd 2.69%
HDFC Bank Ltd 1.96%
MediaTek Inc 1.49%
BYD Co Ltd Class H 1.40%
China Construction Bank Corp Class H 1.37%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.33%
Infosys Ltd 1.25%
ICICI Bank Ltd 1.21%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)