ISIN | LU1111702400 |
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No. de valeur | 25490310 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment Sarasin EmergingSar est la réalisation d’une croissance à long terme du capital grâce à des placements dans des actions cotées en Bourse d’entreprises des pays en voie d’industrialisation ou d’entreprises réalisant la majeure partie de leur chiffre d’affaires dans les pays en voie d’industrialisation, sur des fonds régionaux ou nationaux et des certificats sur indice des marchés émergents cotés en Bourse. Par marchés émergents, il faut comprendre des pays en voie d’industrialisation d’Asie, d’Amérique latine, d’Europe de l’Est et d’Afrique. |
Particularités |
Prix actuel * | 72.30 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 72.76 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 78.03 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 61.82 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 72.30 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'226'515 | |
Actifs de la classe *** | 11'731'172 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.12% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.01% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -3.03% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +7.29% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +6.65% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +13.36% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +13.20% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -19.17% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -27.70% |
01.07.2021 - 11.11.2024
01.07.2021 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.54% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.93% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.17% | |
Infosys Ltd | 1.70% | |
Asian Paints Ltd | 1.38% | |
Hanwha Solutions Corp | 1.35% | |
Weg SA | 1.29% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 1.25% | |
ICICI Bank Ltd | 1.21% | |
CITIC Securities Co Ltd Class H | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |