ISIN | LU1280137685 |
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No. de valeur | 29316956 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Multi Asset - Global Income C CHF H2 acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.64 CHF | 11.02.2025 |
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Prix précédent * | 95.53 CHF | 10.02.2025 |
Max 52 semaines * | 95.64 CHF | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.23 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 95.64 CHF | 11.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'810'076 | |
Actifs de la classe *** | 2'517'894 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.89% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
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1 mois | +2.61% |
13.01.2025 - 11.02.2025
13.01.2025 11.02.2025 |
3 mois | +1.41% |
11.11.2024 - 11.02.2025
11.11.2024 11.02.2025 |
6 mois | +3.22% |
12.08.2024 - 11.02.2025
12.08.2024 11.02.2025 |
1 an | +3.14% |
12.02.2024 - 11.02.2025
12.02.2024 11.02.2025 |
2 ans | +3.18% |
13.02.2023 - 11.02.2025
13.02.2023 11.02.2025 |
3 ans | -4.42% |
11.02.2022 - 11.02.2025
11.02.2022 11.02.2025 |
5 ans | -4.36% |
14.05.2021 - 11.02.2025
14.05.2021 11.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Business Machines Corp | 1.75% | |
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The Home Depot Inc | 1.44% | |
Darden Restaurants Inc | 1.42% | |
Royal Bank of Canada | 1.41% | |
Broadcom Inc | 1.38% | |
Gilead Sciences Inc | 1.34% | |
Automatic Data Processing Inc | 1.31% | |
Emerson Electric Co | 1.26% | |
Texas Instruments Inc | 1.23% | |
Procter & Gamble Co | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.44% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |