ISIN | CH0019578126 |
---|---|
No. de valeur | 1957812 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFMM90 |
Nom de fond | JSS IF - Bonds CHF Domestic |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'097.52 CHF | 18.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'098.52 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'116.22 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'069.20 CHF | 19.07.2024 |
NAV * | 1'097.52 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 168'021'037 | |
Actifs de la classe *** | 168'021'037 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.90% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.27% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | -0.18% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | -0.34% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +2.55% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +8.14% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +10.16% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | -1.34% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.65% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0.875% | 1.28% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.17% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.15% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.04% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.09% |
---|---|
Date TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |