JSS IF - Bonds CHF Domestic

Détails

ISIN CH0019578126
No. de valeur 1957812
Bloomberg Global ID BBG000LFMM90
Nom de fond JSS IF - Bonds CHF Domestic
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'090.82 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 1'087.83 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 1'090.82 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 1'009.11 CHF 28.09.2023
NAV * 1'090.82 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 179'964'569
Actifs de la classe *** 179'964'569
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.30% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +1.82% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +3.00% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +3.91% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +7.16% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +5.58% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans -4.42% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans -4.77% 31.07.2019
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.64%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.20%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.01%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.94%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0% 0.89%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)