JSS IF - Bonds CHF Domestic

Détails

ISIN CH0019578126
No. de valeur 1957812
Bloomberg Global ID BBG000LFMM90
Nom de fond JSS IF - Bonds CHF Domestic
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'096.86 CHF 27.06.2025
Prix précédent * 1'101.92 CHF 26.06.2025
Max 52 semaines * 1'116.22 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 1'056.97 CHF 02.07.2024
NAV * 1'096.86 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 170'947'318
Actifs de la classe *** 170'947'318
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.96% 30.12.2024
27.06.2025
1 mois -1.33% 27.05.2025
27.06.2025
3 mois +1.32% 27.03.2025
27.06.2025
6 mois -0.81% 27.12.2024
27.06.2025
1 an +3.06% 27.06.2024
27.06.2025
2 ans +8.67% 27.06.2023
27.06.2025
3 ans +13.04% 27.06.2022
27.06.2025
5 ans -1.31% 29.06.2020
27.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.65%
Switzerland (Government Of) 0.875% 1.28%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.18%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.05%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 0.91%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)