ISIN | CH0019578126 |
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No. de valeur | 1957812 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFMM90 |
Nom de fond | JSS IF - Bonds CHF Domestic |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'106.92 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'104.66 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'106.92 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'023.54 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 1'106.92 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 179'935'877 | |
Actifs de la classe *** | 179'935'877 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.83% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | +1.30% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.16% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +4.60% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +8.15% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +11.55% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -0.96% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -1.16% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.57% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.07% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.99% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.91% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |