JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

Détails

ISIN LU0068337053
No. de valeur 456294
Bloomberg Global ID BBG000BBRMZ6
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment Sarasin EmergingSar est la réalisation d’une croissance à long terme du capital grâce à des placements dans des actions cotées en Bourse d’entreprises des pays en voie d’industrialisation ou d’entreprises réalisant la majeure partie de leur chiffre d’affaires dans les pays en voie d’industrialisation, sur des fonds régionaux ou nationaux et des certificats sur indice des marchés émergents cotés en Bourse. Par marchés émergents, il faut comprendre des pays en voie d’industrialisation d’Asie, d’Amérique latine, d’Europe de l’Est et d’Afrique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 259.64 USD 11.11.2024
Prix précédent * 261.32 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 280.43 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 223.45 USD 22.01.2024
NAV * 259.64 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'226'515
Actifs de la classe *** 23'697'153
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.39% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.25% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -3.11% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +7.07% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +6.23% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +12.47% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +11.42% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -21.07% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -21.74% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.54%
Tencent Holdings Ltd 5.93%
Samsung Electronics Co Ltd 3.17%
Infosys Ltd 1.70%
Asian Paints Ltd 1.38%
Hanwha Solutions Corp 1.35%
Weg SA 1.29%
Tata Consultancy Services Ltd 1.25%
ICICI Bank Ltd 1.21%
CITIC Securities Co Ltd Class H 1.18%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.94%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)