ISIN | CH0019578068 |
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No. de valeur | 1957806 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFJRD8 |
Nom de fond | JSS IF - Bonds CHF Foreign |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'040.58 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'041.16 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'044.60 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 994.34 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'040.58 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'117'881 | |
Actifs de la classe *** | 48'117'881 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.28% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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1 mois | +0.12% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.28% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +1.01% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +4.11% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +9.88% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +6.58% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +5.82% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credit Agricole S.A. 3.0425% | 1.71% | |
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BNP Paribas SA 2.4125% | 1.28% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 1.28% | |
Nordea Bank ABP 1.81% | 1.26% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.5% | 1.22% | |
BNP Paribas SA 0.1475% | 1.21% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.09% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 1.09% | |
SNCF Reseau 2% | 1.05% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |