JSS IF - Bonds CHF Foreign

Détails

ISIN CH0019578068
No. de valeur 1957806
Bloomberg Global ID BBG000LFJRD8
Nom de fond JSS IF - Bonds CHF Foreign
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'054.53 CHF 02.10.2025
Prix précédent * 1'054.29 CHF 01.10.2025
Max 52 semaines * 1'057.88 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 1'025.07 CHF 10.10.2024
NAV * 1'054.53 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'350'210
Actifs de la classe *** 50'350'210
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.06% 30.12.2024
02.10.2025
1 mois +0.17% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +0.44% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +1.34% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +2.36% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +9.07% 02.10.2023
02.10.2025
3 ans +12.53% 03.10.2022
02.10.2025
5 ans +2.22% 02.10.2020
02.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.73%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 1.29%
BNP Paribas SA 2.4125% 1.29%
Societe Nationale SNCF SA 1.5825% 1.28%
BNP Paribas SA 0.1475% 1.23%
BNG Bank N.V. 0.9175% 1.22%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.11%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 1.11%
Corporacion Andina de Fomento 1.5% 1.05%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% 1.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)