JSS IF - Bonds CHF Foreign

Détails

ISIN CH0019578068
No. de valeur 1957806
Bloomberg Global ID BBG000LFJRD8
Nom de fond JSS IF - Bonds CHF Foreign
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'044.78 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 1'044.15 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 1'044.78 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 983.68 CHF 13.11.2023
NAV * 1'044.78 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'092'525
Actifs de la classe *** 53'092'525
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.38% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +1.02% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.44% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.61% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +6.21% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +9.56% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +0.35% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +0.47% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.60%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% 1.20%
BNP Paribas SA 2.4125% 1.19%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 1.18%
Nordea Bank ABP 1.81% 1.16%
Credit Agricole Home Loan SFH 0.5% 1.12%
Banco del Estado de Chile 0.575% 1.12%
BNP Paribas SA 0.1475% 1.11%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.01%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 1.00%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)