| ISIN | CH0019578068 |
|---|---|
| No. de valeur | 1957806 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LFJRD8 |
| Nom de fond | JSS IF - Bonds CHF Foreign |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'058.25 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'058.24 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'058.25 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'028.79 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'058.25 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 47'622'394 | |
| Actifs de la classe *** | 47'622'394 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.42% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.23% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.61% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +1.58% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +2.55% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +9.10% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +13.58% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +2.53% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. 3.0425% | 1.55% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas SA 2.4125% | 1.15% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 1.15% | |
| Societe Nationale SNCF SA 1.5825% | 1.15% | |
| BNP Paribas SA 0.1475% | 1.10% | |
| BNG Bank N.V. 0.9175% | 1.10% | |
| Societe Generale S.A. 2.6175% | 0.99% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 0.99% | |
| Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 0.94% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 0.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Date TER | 30.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |