JSS IF - Bonds CHF Foreign

Détails

ISIN CH0019578068
No. de valeur 1957806
Bloomberg Global ID BBG000LFJRD8
Nom de fond JSS IF - Bonds CHF Foreign
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'054.76 CHF 27.08.2025
Prix précédent * 1'054.69 CHF 26.08.2025
Max 52 semaines * 1'057.88 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 1'022.64 CHF 02.09.2024
NAV * 1'054.76 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'278'095
Actifs de la classe *** 54'278'095
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.08% 30.12.2024
27.08.2025
1 mois +0.22% 28.07.2025
27.08.2025
3 mois +0.12% 27.05.2025
27.08.2025
6 mois +1.34% 27.02.2025
27.08.2025
1 an +3.26% 27.08.2024
27.08.2025
2 ans +9.13% 28.08.2023
27.08.2025
3 ans +11.69% 29.08.2022
27.08.2025
5 ans +2.84% 27.08.2020
27.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.71%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 1.28%
BNP Paribas SA 2.4125% 1.28%
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.5% 1.23%
BNP Paribas SA 0.1475% 1.21%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 1.10%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.10%
Corporacion Andina de Fomento 1.5% 1.05%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% 1.05%
European Investment Bank 3.125% 1.03%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)