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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
GSC Green Tech ESG Fund A USD
CH1114445054
03.07.2025
Gutzwiller ONE
CH0012453558
03.07.2025
Gutzwiller TWO USD (USD)
CH0013139156
31.05.2025
HAL European Small Cap Equities IA
LU0229455992
Q
03.07.2025 95.75 0.00
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809
03.07.2025 95.75 0.00
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772
03.07.2025 95.75 0.00
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426
03.07.2025 95.75 0.00
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I
CH1269934480
Q
03.07.2025
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R
CH1269934472
03.07.2025
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I
CH1269934506
03.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG