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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
08.10.2024 112.7263
08.10.2024
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
08.10.2024 104.1321
08.10.2024
Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446
Q
08.10.2024 98.0609
08.10.2024
Global Emerging Debt D USD
LU2573011256
08.10.2024
Global Emerging Debt HI dm EUR
LU0788035094
08.10.2024
Global Emerging Debt HI dy EUR
LU0655939121
08.10.2024
Global Emerging Debt HI dy GBP
LU1120760852
08.10.2024
Global Emerging Debt HJ dy EUR
LU2109813811
Q
08.10.2024
Global Emerging Debt HP DM AUD
LU0859266677
08.10.2024
Global Emerging Debt HP dy EUR
LU0809803298
08.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG