ISIN | LU2317140908 |
---|---|
No. de valeur | 110519518 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Alternative Lending Fund P USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income. |
Particularités |
Prix actuel * | 785.38 USD | 28.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 793.83 USD | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 793.83 USD | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 765.11 USD | 28.03.2024 |
NAV * | 785.38 USD | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 164'504'216 | |
Actifs de la classe *** | 18'528'542 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.46% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.02% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | -1.06% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | -0.13% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +1.53% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +2.91% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +1.75% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +0.12% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +9.29% |
30.04.2021 - 28.02.2025
30.04.2021 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP | 80.78% | |
---|---|---|
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS | 17.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.56% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |