JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist

Détails

ISIN LU2317141385
No. de valeur 110514349
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 733.42 EUR 31.01.2025
Prix précédent * 729.97 EUR 31.12.2024
Max 52 semaines * 733.42 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 715.93 EUR 29.02.2024
NAV * 733.42 EUR 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 157'674'622
Actifs de la classe *** 7'491'735
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.47% 31.12.2024
31.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.90% 31.12.2024
31.01.2025
1 mois +0.47% 31.12.2024
31.01.2025
3 mois +1.07% 31.10.2024
31.01.2025
6 mois +2.17% 31.07.2024
31.01.2025
1 an +2.72% 31.01.2024
31.01.2025
2 ans -0.54% 31.01.2023
31.01.2025
3 ans -4.32% 31.01.2022
31.01.2025
5 ans -1.83% 30.07.2021
31.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A-CAP 73.76%
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A 15.72%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.56%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)