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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
GENERALI ESG Equity Fund C
CH0597699443
09.05.2025
GENERALI ESG Multi Asset Fund A
CH0576441148
Q
09.05.2025
GENERALI ESG Multi Asset Fund C
CH0597699450
09.05.2025
GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615
09.05.2025
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623
09.05.2025
GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342
Q
31.03.2025
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597
Q
30.04.2025
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
CH1167921605
Q
30.04.2025
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
CH0115484708
09.05.2025
GENERALI INVEST - Risk Control 1
CH0237262859
09.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG