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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November A ACCU
IE000OJ31JQ4
Q
E
25.08.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527
Q
25.08.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860
Q
25.08.2025 11.20
25.08.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944
Q
25.08.2025 11.60
25.08.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480
Q
25.08.2025 2.03
25.08.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170
Q
25.08.2025 85.63
25.08.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860
Q
25.08.2025
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
22.08.2025 25.33
22.08.2025
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
22.08.2025
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
22.08.2025 3.50
22.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG