ISIN | LU0616900691 |
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No. de valeur | 13133800 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Pleiade Fund A |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 14'254.33 EUR | 05.05.2025 |
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Prix précédent * | 14'234.84 EUR | 02.05.2025 |
Max 52 semaines * | 14'254.34 EUR | 15.04.2025 |
Min 52 semaines * | 13'278.66 EUR | 21.05.2024 |
NAV * | 14'254.33 EUR | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 973'542'266 | |
Actifs de la classe *** | 292'676'361 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.57% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.51% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 mois | +0.47% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mois | +1.15% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mois | +4.29% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 an | +7.05% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 ans | +11.12% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 ans | +13.20% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 ans | +22.05% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Publicis Groupe SA | 3.38% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.59% | |
ASML Holding NV | 2.37% | |
Enel SpA | 2.27% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.16% | |
Heidelberg Materials AG | 2.14% | |
Dow Jones Stoxx 600 Real Estate Indices | 2.04% | |
E.ON SE | 1.99% | |
CRH PLC | 1.82% | |
Siemens AG | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |