| ISIN | LU0616900774 |
|---|---|
| No. de valeur | 13133811 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Exane Pleiade Fund B |
| Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
| Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. The Sub-Fund is intended for all categories of investors, and Institutional Investors in particular. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 134.73 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.67 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 134.73 EUR | 19.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 127.68 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 134.73 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'334'832'693 | |
| Actifs de la classe *** | 540'035'594 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.48% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.53% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | +0.66% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +2.11% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +3.02% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +5.29% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +12.28% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +12.67% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +12.16% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupama Entreprises IC | 8.26% | |
|---|---|---|
| Erste Group Bank AG. | 4.27% | |
| CRH PLC | 4.00% | |
| EDP Renovaveis SA | 3.09% | |
| ASML Holding NV | 2.93% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.71% | |
| Galp Energia SGPS SA | 2.60% | |
| Euronext NV | 2.51% | |
| Enel SpA | 2.48% | |
| SSE PLC | 2.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.15% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |