ISIN | LU1336183840 |
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No. de valeur | 30902825 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Zephyr Fund A AC |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion du Compartiment consiste à battre son Indice de Référence sur l’horizon d’investissement recommandé. |
Particularités |
Prix actuel * | 12'758.20 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 12'736.14 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 12'772.99 EUR | 16.05.2025 |
Min 52 semaines * | 11'469.79 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 12'758.20 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'206'605 | |
Actifs de la classe *** | 1'300'761 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.93% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.32% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +1.31% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +1.52% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +6.53% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +10.54% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +17.27% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +21.03% |
06.06.2022 - 04.06.2025
06.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +30.47% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |