Exane Overdrive Fund A

Détails

ISIN LU0923609118
No. de valeur 24293562
Bloomberg Global ID
Nom de fond Exane Overdrive Fund A
Prestataire de fonds Exane Asset Management 75008 Paris
Prestataire de fonds Exane Asset Management
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) CREDIT SUISSE AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion du Compartiment est de chercher à restituer une performance absolue et décorrélée des marchés financiers à travers une gestion dynamique de type « long/short equity».
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20'249.82 USD 28.03.2025
Prix précédent * 20'257.23 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 20'275.30 USD 24.03.2025
Min 52 semaines * 17'419.35 USD 21.05.2024
NAV * 20'249.82 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 131'986'355
Actifs de la classe *** 2'493'033
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.96% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.83% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +1.54% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +5.99% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +10.81% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +13.36% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +25.33% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +34.56% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +48.96% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)