ISIN | LU0923609118 |
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No. de valeur | 24293562 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Overdrive Fund A |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion du Compartiment est de chercher à restituer une performance absolue et décorrélée des marchés financiers à travers une gestion dynamique de type « long/short equity». |
Particularités |
Prix actuel * | 20'803.63 USD | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 20'802.79 USD | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 20'843.79 USD | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 17'851.91 USD | 28.06.2024 |
NAV * | 20'803.63 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 214'872'928 | |
Actifs de la classe *** | 3'962'539 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.85% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.08% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +0.84% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +2.81% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +8.79% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +16.62% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +26.49% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +38.31% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +41.00% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |