Exane Pleiade Fund S

Détails

ISIN LU2049492049
No. de valeur 13133800
Bloomberg Global ID
Nom de fond Exane Pleiade Fund S
Prestataire de fonds Exane Asset Management 75008 Paris
Prestataire de fonds Exane Asset Management
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) CREDIT SUISSE AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12'875.31 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 12'891.41 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 12'891.94 EUR 24.03.2025
Min 52 semaines * 12'037.90 EUR 21.05.2024
NAV * 12'875.31 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 914'298'019
Actifs de la classe *** 213'199'086
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.07% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +3.90% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.50% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +2.07% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +4.42% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +6.43% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +10.65% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +12.69% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +12.15% 02.02.2022
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Groupama Entreprises IC 8.85%
Publicis Groupe SA 4.98%
ASML Holding NV 3.00%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.08%
T-Mobile US Inc 2.03%
AXA SA 1.94%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 1.92%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.92%
adidas AG 1.85%
SGS AG 1.69%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)