Exane Pleiade Fund A-USD

Détails

ISIN LU0616900857
No. de valeur 13133815
Bloomberg Global ID
Nom de fond Exane Pleiade Fund A-USD
Prestataire de fonds Exane Asset Management 75008 Paris
Prestataire de fonds Exane Asset Management
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) CREDIT SUISSE AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15'128.14 USD 04.11.2024
Prix précédent * 15'147.52 USD 01.11.2024
Max 52 semaines * 15'170.42 USD 31.10.2024
Min 52 semaines * 14'036.87 USD 07.11.2023
NAV * 15'128.14 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 965'353'931
Actifs de la classe *** 2'863'001
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.13% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.01% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +0.60% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +1.46% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +3.50% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +7.64% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +9.97% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +13.99% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +33.53% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Groupama Entreprises IC 8.85%
Publicis Groupe SA 4.98%
ASML Holding NV 3.00%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.08%
T-Mobile US Inc 2.03%
AXA SA 1.94%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 1.92%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.92%
adidas AG 1.85%
SGS AG 1.69%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)