ISIN | LU0616900857 |
---|---|
No. de valeur | 13133815 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Pleiade Fund A-USD |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 15'128.14 USD | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 15'147.52 USD | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15'170.42 USD | 31.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14'036.87 USD | 07.11.2023 |
NAV * | 15'128.14 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 965'353'931 | |
Actifs de la classe *** | 2'863'001 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.13% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.01% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | +0.60% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +1.46% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +3.50% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +7.64% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +9.97% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +13.99% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +33.53% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Groupama Entreprises IC | 8.85% | |
---|---|---|
Publicis Groupe SA | 4.98% | |
ASML Holding NV | 3.00% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.08% | |
T-Mobile US Inc | 2.03% | |
AXA SA | 1.94% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 1.92% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.92% | |
adidas AG | 1.85% | |
SGS AG | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |