ISIN | LU0852490530 |
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No. de valeur | 19953604 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF - acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 161.54 CHF | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 161.63 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 161.91 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 153.12 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 161.54 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.87% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.72% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +1.85% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +4.21% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +4.85% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +10.28% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +1.45% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +1.86% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.23% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |