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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
02.07.2025
DNCA INVEST - EUROSE Class I
LU0284394151
Q
02.07.2025
DNCA INVEST - EUROSE Class ID
LU1253057175
Q
02.07.2025
DNCA INVEST - EUROSE Class N
LU1234712880
Q
02.07.2025
DNCA INVEST - EUROSE Class ND
LU1234712963
Q
02.07.2025
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class A
LU0284394664
02.07.2025
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class AD
LU1055118761
02.07.2025
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class B
LU0284394821
02.07.2025
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class I
LU0284394581
Q
02.07.2025
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class N
LU1234713003
Q
02.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG