ISIN | LU2040190709 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI High Yield Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.90 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 110.08 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 110.36 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 104.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 109.90 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'167'704 | |
Actifs de la classe *** | 385'052 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.03% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.20% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.07% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.67% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +5.66% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +5.54% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +19.30% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +27.78% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +9.90% |
19.11.2020 - 09.10.2025
19.11.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money IC | 2.98% | |
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Alstom SA 5.868% | 2.75% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.50% | |
Telefonica Europe B V 5.7522% | 2.39% | |
Fibercop S.p.A. 5.125% | 2.14% | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% | 2.04% | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87% | 1.96% | |
Lottomatica Group SpA 4.875% | 1.93% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 1.93% | |
Perrigo Finance Unlimited Co. 5.375% | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |