ISIN | LU1278540338 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I USD |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 219.64 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 219.46 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 230.93 USD | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 186.40 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 219.64 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 950'672'889 | |
Actifs de la classe *** | 2'922'975 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.92% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.21% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -0.84% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +4.45% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +2.46% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | -1.53% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +6.49% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +20.26% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +42.91% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.28% | |
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SAP SE | 4.92% | |
AstraZeneca PLC | 4.44% | |
Lonza Group Ltd | 4.31% | |
Schneider Electric SE | 4.26% | |
BioMerieux SA | 4.17% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.10% | |
RELX PLC | 4.05% | |
Essilorluxottica | 3.95% | |
ID Logistics | 3.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.81% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |