ISIN | LU1278540338 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I USD |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 222.10 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 223.54 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 230.93 USD | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 186.40 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 222.10 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 875'443'973 | |
Actifs de la classe *** | 2'088'903 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.08% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.57% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +3.45% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | -0.79% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +18.96% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +0.49% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +15.04% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +27.86% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +31.31% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Essilorluxottica | 4.88% | |
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SAP SE | 4.73% | |
Air Liquide SA | 4.73% | |
Safran SA | 4.57% | |
Lonza Group Ltd | 4.57% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.50% | |
AstraZeneca PLC | 4.41% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.36% | |
ID Logistics | 4.01% | |
Lottomatica Group SpA | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |