ISIN | LU1278540338 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I USD |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 198.09 USD | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 198.78 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 231.30 USD | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 186.40 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 198.09 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 841'887'754 | |
Actifs de la classe *** | 3'163'959 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.17% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -15.82% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -8.60% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -11.68% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -9.78% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | -8.94% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | -5.54% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | -2.63% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +43.29% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.74% | |
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Flutter Entertainment PLC | 5.05% | |
AstraZeneca PLC | 4.97% | |
SAP SE | 4.79% | |
Schneider Electric SE | 4.63% | |
BioMerieux SA | 4.28% | |
Essilorluxottica | 4.22% | |
RELX PLC | 4.18% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.90% | |
ID Logistics | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |