ISIN | LU1286775348 |
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No. de valeur | 29936150 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I CHF |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 172.78 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 173.76 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 186.19 CHF | 14.03.2024 |
Min 52 semaines * | 151.39 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 172.78 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'111'317'691 | |
Actifs de la classe *** | 2'433'698 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.10% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +1.37% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -6.79% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -5.73% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +1.36% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +6.48% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -16.70% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +35.46% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 9.40% | |
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ASML Holding NV | 6.82% | |
AstraZeneca PLC | 5.26% | |
Schneider Electric SE | 4.61% | |
Flutter Entertainment PLC | 4.09% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.99% | |
Symrise AG | 3.86% | |
Edenred SE | 3.57% | |
ID Logistics | 3.37% | |
Air Liquide Sa Pf 2025 | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.11% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |