ISIN | LU1286775348 |
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No. de valeur | 29936150 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I CHF |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.73 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 169.83 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 180.34 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 145.00 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 168.73 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 696'546'997 | |
Actifs de la classe *** | 304'251 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.67% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +3.07% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | -1.90% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +16.26% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -3.71% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +5.83% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +12.43% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +10.67% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Essilorluxottica | 4.88% | |
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SAP SE | 4.73% | |
Air Liquide SA | 4.73% | |
Safran SA | 4.57% | |
Lonza Group Ltd | 4.57% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.50% | |
AstraZeneca PLC | 4.41% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.36% | |
ID Logistics | 4.01% | |
Lottomatica Group SpA | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |