ISIN | LU1286775348 |
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No. de valeur | 29936150 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I CHF |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 166.71 CHF | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 165.05 CHF | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 181.70 CHF | 29.08.2024 |
Min 52 semaines * | 145.00 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 166.71 CHF | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 745'847'893 | |
Actifs de la classe *** | 1'753'280 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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1 mois | -1.30% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +0.06% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | -5.53% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | -1.34% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | -2.39% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | -6.45% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +16.03% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.62% | |
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Air Liquide SA | 4.61% | |
Schneider Electric SE | 4.44% | |
Lonza Group Ltd | 4.37% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.31% | |
BioMerieux SA | 4.24% | |
Essilorluxottica | 4.18% | |
AstraZeneca PLC | 4.11% | |
RELX PLC | 4.00% | |
MTU Aero Engines AG | 3.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |