DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I CHF

Détails

ISIN LU1286775348
No. de valeur 29936150
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I CHF
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.56 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 161.59 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 185.80 CHF 12.06.2024
Min 52 semaines * 161.59 CHF 31.03.2025
NAV * 163.56 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 744'860'191
Actifs de la classe *** 1'681'559
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.42% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -8.67% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -2.84% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -6.84% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -10.71% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans -4.49% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -11.66% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +41.61% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Flutter Entertainment PLC 6.62%
Novo Nordisk AS Class B 5.53%
Schneider Electric SE 5.45%
AstraZeneca PLC 5.42%
Air Liquide SA 5.16%
SAP SE 4.75%
Essilorluxottica 4.07%
Gaztransport et technigaz SA 3.96%
Lonza Group Ltd 3.94%
ID Logistics 3.92%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)