ISIN | LU1286775348 |
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No. de valeur | 29936150 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I CHF |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 172.70 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 171.61 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 185.80 CHF | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 145.00 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 172.70 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 770'988'242 | |
Actifs de la classe *** | 1'782'404 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.04% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.66% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -1.23% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +0.33% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | -4.72% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | -2.22% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +1.91% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +25.98% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.62% | |
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SAP SE | 4.99% | |
AstraZeneca PLC | 4.64% | |
Lonza Group Ltd | 4.60% | |
BioMerieux SA | 4.43% | |
RELX PLC | 4.30% | |
Essilorluxottica | 4.19% | |
Schneider Electric SE | 4.15% | |
Flutter Entertainment PLC | 4.14% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |