ISIN | LU1234715040 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 152.12 EUR | 20.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 151.92 EUR | 17.01.2025 |
Max 52 semaines * | 161.86 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 145.87 EUR | 18.11.2024 |
NAV * | 152.12 EUR | 20.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 859'420'459 | |
Actifs de la classe *** | 22'913'026 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.94% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.45% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
1 mois | +3.87% |
20.12.2024 - 20.01.2025
20.12.2024 20.01.2025 |
3 mois | -0.30% |
21.10.2024 - 20.01.2025
21.10.2024 20.01.2025 |
6 mois | -1.71% |
22.07.2024 - 20.01.2025
22.07.2024 20.01.2025 |
1 an | +2.99% |
22.01.2024 - 20.01.2025
22.01.2024 20.01.2025 |
2 ans | +8.26% |
20.01.2023 - 20.01.2025
20.01.2023 20.01.2025 |
3 ans | -4.92% |
20.01.2022 - 20.01.2025
20.01.2022 20.01.2025 |
5 ans | +29.01% |
20.01.2020 - 20.01.2025
20.01.2020 20.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 6.53% | |
---|---|---|
Flutter Entertainment PLC | 6.39% | |
Schneider Electric SE | 5.70% | |
Air Liquide SA | 4.84% | |
AstraZeneca PLC | 4.80% | |
SAP SE | 4.09% | |
MTU Aero Engines AG | 3.97% | |
ID Logistics | 3.75% | |
Lonza Group Ltd | 3.67% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |