ISIN | LU1234715040 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 148.99 EUR | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 149.60 EUR | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 159.53 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 128.49 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 148.99 EUR | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 802'481'082 | |
Actifs de la classe *** | 22'771'603 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.82% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.41% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mois | -1.53% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | -2.19% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | -4.85% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | -4.98% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +2.81% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +1.32% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +20.86% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.62% | |
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Air Liquide SA | 4.61% | |
Schneider Electric SE | 4.44% | |
Lonza Group Ltd | 4.37% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.31% | |
BioMerieux SA | 4.24% | |
Essilorluxottica | 4.18% | |
AstraZeneca PLC | 4.11% | |
RELX PLC | 4.00% | |
MTU Aero Engines AG | 3.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.13% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |