| ISIN | LU2040190964 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - SRI High Yield Class N |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.07 EUR | 20.06.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.36 EUR | 19.06.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.61 EUR | 11.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.05 EUR | 25.06.2024 |
| NAV * | 109.07 EUR | 20.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 130'167'704 | |
| Actifs de la classe *** | 6'314'134 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.88% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
| 1 mois | +0.58% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
| 3 mois | +1.01% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
| 6 mois | +1.72% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
| 1 an | +7.50% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
| 2 ans | +18.17% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
| 3 ans | +24.01% |
20.06.2022 - 20.06.2025
20.06.2022 20.06.2025 |
| 5 ans | +18.52% |
22.06.2020 - 20.06.2025
22.06.2020 20.06.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibercop S.p.A. 5.125% | 2.22% | |
|---|---|---|
| IHO Verwaltungs GmbH 7% | 2.13% | |
| Telefonica Europe B V 5.7522% | 2.09% | |
| Zegona Finance PLC 6.75% | 2.06% | |
| ELO SA 6% | 2.06% | |
| Alstom SA 5.868% | 2.05% | |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | 2.04% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 2.02% | |
| Lottomatica Group SpA 4.875% | 2.02% | |
| Irm 4 3/4 01/15/34 | 1.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.03.2021 |