ISIN | LU2040190964 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI High Yield Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.19 EUR | 20.01.2025 |
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Prix précédent * | 107.15 EUR | 17.01.2025 |
Max 52 semaines * | 107.42 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.93 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 107.19 EUR | 20.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 114'229'681 | |
Actifs de la classe *** | 5'062'766 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.14% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.36% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
1 mois | -0.04% |
20.12.2024 - 20.01.2025
20.12.2024 20.01.2025 |
3 mois | +1.78% |
21.10.2024 - 20.01.2025
21.10.2024 20.01.2025 |
6 mois | +4.59% |
22.07.2024 - 20.01.2025
22.07.2024 20.01.2025 |
1 an | +8.35% |
22.01.2024 - 20.01.2025
22.01.2024 20.01.2025 |
2 ans | +17.26% |
20.01.2023 - 20.01.2025
20.01.2023 20.01.2025 |
3 ans | +8.49% |
20.01.2022 - 20.01.2025
20.01.2022 20.01.2025 |
5 ans | +5.82% |
20.01.2020 - 20.01.2025
20.01.2020 20.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Finance PLC 6.75% | 3.17% | |
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IHO Verwaltungs GmbH 7% | 2.92% | |
Loxam SAS 6.375% | 2.32% | |
Alstom SA 5.868% | 2.06% | |
INEOS Finance PLC 6.375% | 1.86% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 1.85% | |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% | 1.81% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.50% | |
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% | 1.49% | |
Fressnapf Holding SE 5.25% | 1.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |