| ISIN | LU0870552998 |
|---|---|
| No. de valeur | 20356651 |
| Bloomberg Global ID | BBG003RM8WQ8 |
| Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class I |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 308.27 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 304.64 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 332.29 EUR | 21.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 267.75 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 308.27 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 749'364'148 | |
| Actifs de la classe *** | 125'743'155 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.19% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.71% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +1.23% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +0.12% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | -2.51% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | -2.25% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +1.36% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +11.02% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +16.09% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essilorluxottica | 6.31% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.41% | |
| AstraZeneca PLC | 5.36% | |
| Safran SA | 4.92% | |
| Lonza Group Ltd | 4.61% | |
| Air Liquide SA | 4.53% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 4.08% | |
| ASML Holding NV | 4.02% | |
| Lottomatica Group SpA | 3.80% | |
| Schneider Electric SE | 3.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |