ISIN | LU0870552998 |
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No. de valeur | 20356651 |
Bloomberg Global ID | BBG003RM8WQ8 |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 302.29 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 298.63 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 336.36 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 298.63 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 302.29 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 779'377'589 | |
Actifs de la classe *** | 140'081'145 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.75% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.31% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -8.45% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -2.20% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -5.57% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -8.41% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +0.37% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -5.91% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +52.10% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flutter Entertainment PLC | 6.62% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 5.53% | |
Schneider Electric SE | 5.45% | |
AstraZeneca PLC | 5.42% | |
Air Liquide SA | 5.16% | |
SAP SE | 4.75% | |
Essilorluxottica | 4.07% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.96% | |
Lonza Group Ltd | 3.94% | |
ID Logistics | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |