DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class I

Détails

ISIN LU0870552998
No. de valeur 20356651
Bloomberg Global ID BBG003RM8WQ8
Nom de fond DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class I
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 308.27 EUR 18.12.2025
Prix précédent * 304.64 EUR 17.12.2025
Max 52 semaines * 332.29 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 267.75 EUR 07.04.2025
NAV * 308.27 EUR 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 749'364'148
Actifs de la classe *** 125'743'155
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.19% 31.12.2024
18.12.2025
YTD Performance (en CHF) -0.71% 31.12.2024
18.12.2025
1 mois +1.23% 18.11.2025
18.12.2025
3 mois +0.12% 18.09.2025
18.12.2025
6 mois -2.51% 18.06.2025
18.12.2025
1 an -2.25% 18.12.2024
18.12.2025
2 ans +1.36% 18.12.2023
18.12.2025
3 ans +11.02% 19.12.2022
18.12.2025
5 ans +16.09% 18.12.2020
18.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Essilorluxottica 6.31%
Galderma Group AG Registered Shares 5.41%
AstraZeneca PLC 5.36%
Safran SA 4.92%
Lonza Group Ltd 4.61%
Air Liquide SA 4.53%
Gaztransport et technigaz SA 4.08%
ASML Holding NV 4.02%
Lottomatica Group SpA 3.80%
Schneider Electric SE 3.61%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)