ISIN | LU2040190618 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI High Yield Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.34 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 102.18 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 103.67 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 94.51 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 102.34 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'317'285 | |
Actifs de la classe *** | 43'868'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.65% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -1.28% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.13% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +2.65% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +7.48% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +17.79% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +12.91% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +15.55% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Finance PLC 6.75% | 3.01% | |
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IHO Verwaltungs GmbH 7% | 2.94% | |
Loxam SAS 6.375% | 2.27% | |
Alstom SA 5.868% | 2.02% | |
INEOS Finance PLC 6.375% | 1.82% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 1.81% | |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% | 1.76% | |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.70% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.47% | |
Telefonica Europe B V 5.7522% | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |