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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Deep Research Fund SICAV Klasse B
LI0338510220
27.06.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse I
LI0474797094
27.06.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse J
LI0474797144
27.06.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse K
LI0474797169
27.06.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse S
LI0338510196
27.06.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse T
LI0338510261
27.06.2025
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
LU2026829791
30.06.2025 45.49 0.00
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
LU2026829528
30.06.2025 45.49 0.00
Diamond Capital Funds plc – Redwood Value Strategies Fund Class A EUR
IE00BSJWPG37
31.03.2025
Diamond Capital Funds plc – Redwood Value Strategies Fund Class A USD
IE00BSJWPF20
31.03.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG