Distressed & Special Situations - SX GBP

Détails

ISIN LU2177433971
No. de valeur 54802064
Bloomberg Global ID
Nom de fond Distressed & Special Situations - SX GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 175.84 GBP 31.10.2025
Prix précédent * 167.87 GBP 30.09.2025
Max 52 semaines * 175.84 GBP 31.10.2025
Min 52 semaines * 146.86 GBP 29.11.2024
NAV * 175.84 GBP 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 427'696'128
Actifs de la classe *** 17'435
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.58% 31.12.2024
31.10.2025
YTD Performance (en CHF) +11.53% 31.12.2024
31.10.2025
1 mois +4.75% 30.09.2025
31.10.2025
3 mois +11.99% 31.07.2025
31.10.2025
6 mois +12.29% 30.04.2025
31.10.2025
1 an +19.55% 31.10.2024
31.10.2025
2 ans +18.14% 31.10.2023
31.10.2025
3 ans +10.78% 31.10.2022
31.10.2025
5 ans +50.92% 30.11.2020
31.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.17%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)