| ISIN | LU2177433971 |
|---|---|
| No. de valeur | 54802064 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Distressed & Special Situations - SX GBP |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 175.84 GBP | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 167.87 GBP | 30.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 175.84 GBP | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 146.86 GBP | 29.11.2024 |
| NAV * | 175.84 GBP | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 427'696'128 | |
| Actifs de la classe *** | 17'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.58% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.53% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +4.75% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +11.99% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +12.29% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +19.55% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +18.14% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +10.78% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +50.92% |
30.11.2020 - 31.10.2025
30.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.17% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |