Distressed & Special Situations - HE USD

Détails

ISIN LU2075342936
No. de valeur 51468398
Bloomberg Global ID
Nom de fond Distressed & Special Situations - HE USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.47 USD 28.02.2025
Prix précédent * 143.71 USD 31.01.2025
Max 52 semaines * 143.71 USD 31.01.2025
Min 52 semaines * 136.80 USD 28.03.2024
NAV * 143.47 USD 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 522'044'667
Actifs de la classe *** 45'059'432
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.79% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.22% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois -0.17% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois +1.41% 29.11.2024
28.02.2025
6 mois +4.40% 30.08.2024
28.02.2025
1 an +6.05% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans +5.76% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans +4.36% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans +43.47% 30.06.2020
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.49%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)