Distressed & Special Situations - HE USD

Détails

ISIN LU2075342936
No. de valeur 51468398
Bloomberg Global ID
Nom de fond Distressed & Special Situations - HE USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.80 USD 29.08.2025
Prix précédent * 145.42 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 147.80 USD 29.08.2025
Min 52 semaines * 137.42 USD 30.08.2024
NAV * 147.80 USD 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 527'908'736
Actifs de la classe *** 46'420'299
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.83% 31.12.2024
29.08.2025
YTD Performance (en CHF) -8.44% 31.12.2024
29.08.2025
1 mois +1.64% 31.07.2025
29.08.2025
3 mois +1.04% 30.05.2025
29.08.2025
6 mois +3.02% 28.02.2025
29.08.2025
1 an +7.55% 30.08.2024
29.08.2025
2 ans +11.61% 31.08.2023
29.08.2025
3 ans +2.73% 31.08.2022
29.08.2025
5 ans +40.03% 31.08.2020
29.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.49%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)