Distressed & Special Situations - J EUR

Détails

ISIN LU2075342183
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Distressed & Special Situations - J EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.24 EUR 31.07.2025
Prix précédent * 156.48 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 156.92 EUR 30.04.2025
Min 52 semaines * 147.82 EUR 30.08.2024
NAV * 154.24 EUR 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.19% 31.12.2024
31.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.14% 31.12.2024
31.07.2025
1 mois -1.43% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois -1.71% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois +0.20% 31.01.2025
31.07.2025
1 an +4.55% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +9.11% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans -3.50% 31.08.2022
31.07.2025
5 ans +16.27% 29.01.2021
31.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)