Distressed & Special Situations - E EUR

Détails

ISIN LU2075342266
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Distressed & Special Situations - E EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.37 EUR 30.09.2024
Prix précédent * 141.79 EUR 30.08.2024
Max 52 semaines * 144.15 EUR 30.04.2024
Min 52 semaines * 138.04 EUR 29.12.2023
NAV * 142.37 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 548'553'831
Actifs de la classe *** 42'390'271
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.14% 29.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.59% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +0.41% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +0.63% 31.07.2024
30.09.2024
6 mois -1.23% 30.04.2024
30.09.2024
1 an -0.20% 31.10.2023
30.09.2024
2 ans -8.30% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans -5.27% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans +42.37% 31.03.2020
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.43%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)