Distressed & Special Situations - E EUR

Détails

ISIN LU2075342266
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Distressed & Special Situations - E EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.81 EUR 29.08.2025
Prix précédent * 148.28 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 150.81 EUR 29.08.2025
Min 52 semaines * 141.79 EUR 30.08.2024
NAV * 150.81 EUR 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 451'013'549
Actifs de la classe *** 30'615'370
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.06% 31.12.2024
29.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.57% 31.12.2024
29.08.2025
1 mois +1.71% 31.07.2025
29.08.2025
3 mois +0.56% 30.05.2025
29.08.2025
6 mois +2.36% 28.02.2025
29.08.2025
1 an +6.36% 30.08.2024
29.08.2025
2 ans +8.83% 31.08.2023
29.08.2025
3 ans -1.24% 31.08.2022
29.08.2025
5 ans +33.00% 31.08.2020
29.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.44%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)