Distressed & Special Situations - E EUR

Détails

ISIN LU2075342266
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Distressed & Special Situations - E EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.34 EUR 28.02.2025
Prix précédent * 147.80 EUR 31.01.2025
Max 52 semaines * 147.80 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 141.48 EUR 31.07.2024
NAV * 147.34 EUR 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 501'966'829
Actifs de la classe *** 31'383'164
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.69% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.33% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois -0.31% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois +1.22% 29.11.2024
28.02.2025
6 mois +3.91% 30.08.2024
28.02.2025
1 an +4.82% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans +3.30% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans +0.45% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans +47.34% 31.03.2020
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.44%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)