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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IB USD
LU1166642592
30.04.2024
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QA USD
LU1166641941
30.04.2024
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH CHF
LU1166642162
30.04.2024
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH EUR
LU1166642246
30.04.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A
LU0660296467
27.09.2024 0.0752
27.09.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund B
LU0660296541
27.09.2024 23.3563
27.09.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF
LU0660295907
27.09.2024 23.1085
27.09.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR
LU0660296111
27.09.2024 23.423
27.09.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DA USD
LU2039695627
Q
27.09.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DB USD
LU1041503811
Q
27.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG