DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I

Détails

ISIN LU1651323351
No. de valeur 37526261
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Smaller Companies ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens de petites capitalisations par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 199.39 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 198.49 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 199.39 EUR 04.06.2025
Min 52 semaines * 156.99 EUR 07.04.2025
NAV * 199.39 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'657'024
Actifs de la classe *** 4'703'373
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.58% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +15.91% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +6.30% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +14.05% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +14.18% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +21.02% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +38.92% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +33.30% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +103.40% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mildef Group AB Ordinary Shares 3.13%
Royal Heijmans NV 2.72%
BPER Banca SpA 2.68%
AlzChem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 2.68%
STOXX SMALL200F 0625 2.57%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.46%
Ambea AB 2.33%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 1.87%
CTT-Correios de Portugal SA 1.82%
Pharma Mar SA 1.79%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.35%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)