DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I

Détails

ISIN LU1651323351
No. de valeur 37526261
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Smaller Companies ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens de petites capitalisations par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 177.00 EUR 24.04.2025
Prix précédent * 176.63 EUR 23.04.2025
Max 52 semaines * 181.54 EUR 26.03.2025
Min 52 semaines * 153.20 EUR 25.04.2024
NAV * 177.00 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'519'038
Actifs de la classe *** 4'070'521
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.48% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.69% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -1.73% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +2.84% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +2.25% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +14.53% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +20.52% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +16.72% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +107.94% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BPER Banca SpA 2.85%
Mildef Group AB Ordinary Shares 2.67%
STOXX SMALL200F 0625 2.62%
Royal Heijmans NV 2.47%
AlzChem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 2.32%
Ambea AB 2.32%
Fincantieri SpA 2.26%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.07%
Pharma Mar SA 2.06%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.04%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.35%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)