DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD

Détails

ISIN LU1737512811
No. de valeur 39347447
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Smaller Companies ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens de petites capitalisations par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 199.28 USD 18.12.2024
Prix précédent * 198.68 USD 17.12.2024
Max 52 semaines * 204.11 USD 17.10.2024
Min 52 semaines * 163.77 USD 17.01.2024
NAV * 199.28 USD 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'831'137
Actifs de la classe *** 1'985
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.78% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +27.22% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois +1.79% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +1.73% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +5.81% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +20.53% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +27.76% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans +13.72% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans +90.74% 18.12.2019
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

STOXX SMALL200F 1224 2.89%
BPER Banca SpA 2.56%
Ambea AB 2.13%
Royal Heijmans NV 2.02%
Hoist Finance AB 2.02%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.00%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.96%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 1.90%
Norconsult ASA 1.89%
Marks & Spencer Group PLC 1.85%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.49%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)