| ISIN | LU1737512811 |
|---|---|
| No. de valeur | 39347447 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Smaller Companies ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens de petites capitalisations par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 245.96 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 245.06 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 249.75 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 183.89 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 245.96 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 22'303'168 | |
| Actifs de la classe *** | 2'452 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +23.54% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.19% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +1.46% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +1.22% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +16.31% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +21.77% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +67.95% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +64.15% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +113.92% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.86% | |
|---|---|---|
| STOXX SMALL200F 1225 | 2.57% | |
| Cicor Technologies Ltd | 2.45% | |
| RENK Group AG | 2.16% | |
| Exail Technologies SA | 1.90% | |
| Bilfinger SE | 1.90% | |
| Protector Forsikring ASA | 1.80% | |
| AUTO1 Group Bearer Shares | 1.78% | |
| Fresnillo PLC | 1.67% | |
| NewPrinces Spa Ordinary Shares | 1.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.46% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |