ISIN | LU2354250925 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Smaller Companies ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens de petites capitalisations par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.61 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 124.03 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 124.61 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 97.71 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 124.61 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'657'024 | |
Actifs de la classe *** | 1'080'891 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.98% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.78% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +6.77% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +12.36% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +14.32% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +20.66% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +38.86% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +33.19% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +24.61% |
16.07.2021 - 05.06.2025
16.07.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
STOXX SMALL200F 0625 | 3.92% | |
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Royal Heijmans NV | 3.07% | |
Mildef Group AB Ordinary Shares | 2.90% | |
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung | 2.69% | |
BPER Banca SpA | 2.67% | |
Theon International PLC | 2.40% | |
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.27% | |
Ambea AB | 1.95% | |
Cicor Technologies Ltd | 1.87% | |
Bilfinger SE | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.51% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |