DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD

Détails

ISIN LU2049410926
No. de valeur 49729303
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 172.53 USD 16.01.2025
Prix précédent * 171.44 USD 15.01.2025
Max 52 semaines * 175.61 USD 17.10.2024
Min 52 semaines * 144.79 USD 19.01.2024
NAV * 172.53 USD 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 255'631'120
Actifs de la classe *** 142'282
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.23% 31.12.2024
16.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.56% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois -0.03% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois -0.95% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois +1.16% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +18.83% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +25.52% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans +3.66% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +49.38% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Stx50 F 0325 2.74%
BPER Banca SpA 2.53%
Kongsberg Gruppen ASA 2.02%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.79%
International Consolidated Airlines Group SA 1.63%
NatWest Group PLC 1.54%
Konecranes Oyj 1.49%
Marks & Spencer Group PLC 1.45%
3i Group Ord 1.41%
Bunzl PLC 1.38%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.67%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)