DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD

Détails

ISIN LU2049410926
No. de valeur 49729303
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 174.56 USD 24.04.2025
Prix précédent * 173.65 USD 23.04.2025
Max 52 semaines * 184.15 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 154.69 USD 07.04.2025
NAV * 174.56 USD 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 280'420'025
Actifs de la classe *** 145'681
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.42% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.69% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -3.52% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -0.69% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +1.53% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +10.62% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +24.38% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +17.44% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +81.66% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BPER Banca SpA 2.83%
Kongsberg Gruppen ASA 2.38%
Euro Stx50 F 0625 2.30%
NatWest Group PLC 1.75%
Erste Group Bank AG. 1.64%
Banco BPM SpA 1.57%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.53%
Fincantieri SpA 1.52%
Orion Oyj Class B 1.51%
Talanx AG 1.45%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.16%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)