DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R

Détails

ISIN LU2354254836
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Smaller Companies ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens de petites capitalisations par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.19 EUR 22.08.2025
Prix précédent * 122.71 EUR 21.08.2025
Max 52 semaines * 124.19 EUR 22.08.2025
Min 52 semaines * 94.03 EUR 07.04.2025
NAV * 124.19 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'064'324
Actifs de la classe *** 1'234
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.84% 31.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) +20.83% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois +1.54% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +6.45% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +16.73% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +20.97% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +43.11% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +37.70% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +24.19% 16.07.2021
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

STOXX SMALL200F 0925 4.12%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.91%
Cicor Technologies Ltd 2.90%
Bilfinger SE 2.05%
Protector Forsikring ASA 1.96%
RENK Group AG 1.81%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.75%
Vienna Insurance Group AG 1.73%
Theon International PLC 1.70%
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 1.67%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.52%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)