ISIN | LU1506569588 |
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No. de valeur | 34266918 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Smaller Companies ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens de petites capitalisations par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 271.34 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 268.08 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 271.34 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 204.25 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 271.34 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'064'324 | |
Actifs de la classe *** | 10'381'920 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.79% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +21.77% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +1.59% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +6.76% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +17.67% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +22.36% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +45.68% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +41.35% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +85.85% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
STOXX SMALL200F 0925 | 4.12% | |
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Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.91% | |
Cicor Technologies Ltd | 2.90% | |
Bilfinger SE | 2.05% | |
Protector Forsikring ASA | 1.96% | |
RENK Group AG | 1.81% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 1.75% | |
Vienna Insurance Group AG | 1.73% | |
Theon International PLC | 1.70% | |
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 3.15% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |