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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
28.11.2024
CHF Bonds -P
LU0135487659
28.11.2024 45.976
28.11.2024
CHF BONDS -P dy
CH0013458531
Q
28.11.2024
CHF Bonds -P dy
LU0235319760
28.11.2024
CHF Bonds -R
LU0135487733
28.11.2024 43.7609
28.11.2024
CHF Bonds -Z
LU0226301058
Q
28.11.2024 14.5155
28.11.2024
CHF BONDS -Z dy
CH0020396062
Q
28.11.2024
CHF Bonds ESG Tracker I
CH1339389749
Q
28.11.2024
CHF Bonds ESG Tracker Z
CH1338888840
Q
28.11.2024
CHF Bonds ESG Tracker Z0
CH1339159670
Q
28.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG