Cronos Immo Fund

Détails

ISIN CH0324608568
No. de valeur 32460856
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cronos Immo Fund
Prestataire de fonds Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Téléphone: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Prestataire de fonds Cronos Finance SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Cronos Finance SA
Pully
Téléphone: +41 21 331 28 00
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** L’objectif de Cronos Immo Fund consiste principalement à maintenir la substance à long terme des investissements et la distribution appropriée de leurs revenus, par la création d’un parc de valeurs patrimoniales stables, géré de manière dynamique. Afin d’atteindre son objectif, le Cronos Immo Fund investit principalement dans un portefeuille diversifié d’immeubles résidentiels et dans une moindre mesure dans des immeubles commerciaux en Suisse Romande et peut mettre en place des projets de constructions. Le Cronos Immo Fund ne fait pas usage d’instruments financiers dérivés, n’effectuent pas d’opérations de prise en pension ou de prêts de valeurs mobilières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.50 CHF 05.11.2024
Prix précédent * 116.00 CHF 04.11.2024
Max 52 semaines * 122.00 CHF 18.12.2023
Min 52 semaines * 105.20 CHF 31.03.2024
NAV * 105.20 CHF 31.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 115.50 CHF 05.11.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 220'209'900
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.70% 29.12.2023
05.11.2024
1 mois +0.87% 07.10.2024
05.11.2024
3 mois +3.13% 05.08.2024
05.11.2024
6 mois +2.67% 06.05.2024
05.11.2024
1 an +5.00% 06.11.2023
05.11.2024
2 ans +4.00% 07.11.2022
05.11.2024
3 ans -2.82% 20.09.2022
05.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)