ISIN | CH0324608568 |
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No. de valeur | 32460856 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cronos Immo Fund |
Prestataire de fonds |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Téléphone: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
Prestataire de fonds | Cronos Finance SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Cronos Finance SA Pully Téléphone: +41 21 331 28 00 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de Cronos Immo Fund consiste principalement à maintenir la substance à long terme des investissements et la distribution appropriée de leurs revenus, par la création d’un parc de valeurs patrimoniales stables, géré de manière dynamique. Afin d’atteindre son objectif, le Cronos Immo Fund investit principalement dans un portefeuille diversifié d’immeubles résidentiels et dans une moindre mesure dans des immeubles commerciaux en Suisse Romande et peut mettre en place des projets de constructions. Le Cronos Immo Fund ne fait pas usage d’instruments financiers dérivés, n’effectuent pas d’opérations de prise en pension ou de prêts de valeurs mobilières. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.50 CHF | 05.11.2024 |
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Prix précédent * | 116.00 CHF | 04.11.2024 |
Max 52 semaines * | 122.00 CHF | 18.12.2023 |
Min 52 semaines * | 105.20 CHF | 31.03.2024 |
NAV * | 105.20 CHF | 31.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 115.50 CHF | 05.11.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 220'209'900 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.70% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
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1 mois | +0.87% |
07.10.2024 - 05.11.2024
07.10.2024 05.11.2024 |
3 mois | +3.13% |
05.08.2024 - 05.11.2024
05.08.2024 05.11.2024 |
6 mois | +2.67% |
06.05.2024 - 05.11.2024
06.05.2024 05.11.2024 |
1 an | +5.00% |
06.11.2023 - 05.11.2024
06.11.2023 05.11.2024 |
2 ans | +4.00% |
07.11.2022 - 05.11.2024
07.11.2022 05.11.2024 |
3 ans | -2.82% |
20.09.2022 - 05.11.2024
20.09.2022 05.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.62% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |