ISIN | CH0016912401 |
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No. de valeur | 1691240 |
Bloomberg Global ID | BBG000DX4551 |
Nom de fond | Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD BH CHF |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer un rendement global positif par rapport à la performance du Bloomberg Commodity Index avant déduction des frais et des dépenses en investissant dans des futures. Il cherche également à améliorer le rendement grâce à des instruments du marché monétaire libellés en CHF, qu`il utilise comme garanties. En d`autres termes, il peut éviter les risques de change, exception faite de ceux, très faibles, qui sont liés à la marge de variation. Comme il est faiblement corrélé aux classes d`actifs traditionnelles, il constitue un excellent instrument de diversification pour un portefeuille. En outre, il offre une bonne protection contre les risques d`inflation en cas de hausse des prix des matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.12 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 115.64 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 123.64 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.44 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 116.12 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'156'564 | |
Actifs de la classe *** | 1'198'607 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.40% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.31% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -3.23% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.68% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -1.11% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -0.92% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -27.51% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +44.21% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
United States Treasury Notes 4.48496% | 23.02% | |
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United States Treasury Notes 4.42196% | 10.53% | |
United States Treasury Notes 4.44496% | 10.08% | |
United States Treasury Notes 4.38996% | 7.52% | |
United States Treasury Notes 4.40996% | 6.77% | |
United States Treasury Notes 4.33796% | 5.26% | |
United States Treasury Notes 4.36496% | 4.96% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.03% | |
United States Treasury Notes 4.43061% | 3.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |