ISIN | CH0036133186 |
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No. de valeur | 3613318 |
Bloomberg Global ID | BBG000R4LWC4 |
Nom de fond | Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD DBH CHF |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 325.81 CHF | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 323.78 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 336.41 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 298.77 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 325.81 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.79% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.78% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +1.89% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +3.49% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +6.46% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | -0.15% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | -8.37% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +38.85% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.7706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.10.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.15% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |