ISIN | CH0036133186 |
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No. de valeur | 3613318 |
Bloomberg Global ID | BBG000R4LWC4 |
Nom de fond | Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD DBH CHF |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer un rendement global positif par rapport à la performance du Bloomberg Commodity Index avant déduction des frais et des dépenses en investissant dans des futures. Il cherche également à améliorer le rendement grâce à des instruments du marché monétaire libellés en CHF, qu`il utilise comme garanties. En d`autres termes, il peut éviter les risques de change, exception faite de ceux, très faibles, qui sont liés à la marge de variation. Comme il est faiblement corrélé aux classes d`actifs traditionnelles, il constitue un excellent instrument de diversification pour un portefeuille. En outre, il offre une bonne protection contre les risques d`inflation en cas de hausse des prix des matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 326.86 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 325.10 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 336.41 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 290.57 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 326.86 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'596'947 | |
Actifs de la classe *** | 56'306'662 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.13% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.66% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +6.49% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +4.79% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +4.94% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | -0.71% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -15.77% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +64.73% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.7706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
United States Treasury Notes 4.80701% | 24.71% | |
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United States Treasury Notes 4.74401% | 11.30% | |
United States Treasury Notes 4.76701% | 10.34% | |
United States Treasury Notes 4.71201% | 8.07% | |
United States Treasury Notes 4.40996% | 6.13% | |
United States Treasury Notes 4.68701% | 3.71% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 4.33796% | 3.23% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |