Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD DBH CHF

Détails

ISIN CH0036133186
No. de valeur 3613318
Bloomberg Global ID BBG000R4LWC4
Nom de fond Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD DBH CHF
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 325.81 CHF 16.10.2025
Prix précédent * 323.78 CHF 15.10.2025
Max 52 semaines * 336.41 CHF 20.02.2025
Min 52 semaines * 298.77 CHF 14.11.2024
NAV * 325.81 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.79% 30.12.2024
16.10.2025
1 mois +0.78% 16.09.2025
16.10.2025
3 mois +1.89% 16.07.2025
16.10.2025
6 mois +3.49% 16.04.2025
16.10.2025
1 an +6.46% 16.10.2024
16.10.2025
2 ans -0.15% 16.10.2023
16.10.2025
3 ans -8.37% 17.10.2022
16.10.2025
5 ans +38.85% 16.10.2020
16.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 9.7706
ADDI Date 16.10.2025

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)