ISIN | CH0036133186 |
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No. de valeur | 3613318 |
Bloomberg Global ID | BBG000R4LWC4 |
Nom de fond | Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD DBH CHF |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer un rendement global positif par rapport à la performance du Bloomberg Commodity Index avant déduction des frais et des dépenses en investissant dans des futures. Il cherche également à améliorer le rendement grâce à des instruments du marché monétaire libellés en CHF, qu`il utilise comme garanties. En d`autres termes, il peut éviter les risques de change, exception faite de ceux, très faibles, qui sont liés à la marge de variation. Comme il est faiblement corrélé aux classes d`actifs traditionnelles, il constitue un excellent instrument de diversification pour un portefeuille. En outre, il offre une bonne protection contre les risques d`inflation en cas de hausse des prix des matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 299.16 CHF | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 297.58 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 334.78 CHF | 15.09.2023 |
Min 52 semaines * | 290.57 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 299.16 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'430'180 | |
Actifs de la classe *** | 50'156'999 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.46% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 mois | +0.71% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | -6.28% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | -2.25% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | -10.30% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | -21.09% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -2.46% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +19.53% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.7706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.09.2024 |
United States Treasury Notes 5.57074% | 27.14% | |
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United States Treasury Notes 4.45899% | 15.52% | |
United States Treasury Notes 5.47574% | 8.52% | |
United States Treasury Notes 5.49574% | 6.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.36% | |
United States Treasury Notes 5.44561% | 3.92% | |
United States Treasury Notes 5.46574% | 3.75% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.47% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 3.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |